有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年 7月16日現在 ] | 第2期 [ 平成30年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,947,755 | 42,764,906 |
| 株式 | 3,525,381,600 | 4,468,563,400 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,084,460 |
| 未収入金 | 9,114,205 | - |
| 未収配当金 | 2,697,189 | 7,277,106 |
| 差入委託証拠金 | - | 465,000 |
| 流動資産合計 | 3,540,140,749 | 4,520,154,872 |
| 資産合計 | 3,540,140,749 | 4,520,154,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 1,010,000 |
| 未払収益分配金 | - | 15,289,505 |
| 未払受託者報酬 | 261,035 | 870,530 |
| 未払委託者報酬 | 3,001,873 | 10,011,019 |
| 未払利息 | 12 | 66 |
| その他未払費用 | 713,582 | 1,699,598 |
| 流動負債合計 | 3,976,502 | 28,880,718 |
| 負債合計 | 3,976,502 | 28,880,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,237,145,530 | 3,423,459,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,018,717 | 1,067,814,989 |
| (分配準備積立金) | △1,183,255 | 263,757 |
| 元本等合計 | 3,536,164,247 | 4,491,274,154 |
| 純資産合計 | 3,536,164,247 | 4,491,274,154 |
| 負債純資産合計 | 3,540,140,749 | 4,520,154,872 |
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