有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月17日-令和4年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 4年 1月16日現在 ] | 第11期 [ 令和 4年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,572,941 | 74,917,064 |
| 株式 | 4,672,768,000 | 3,223,186,100 |
| 派生商品評価勘定 | 358,900 | - |
| 未収入金 | 12,269,270 | 12,206,300 |
| 未収配当金 | 13,637,985 | 7,968,550 |
| 前払金 | - | 2,360,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,340,000 | 3,180,000 |
| 流動資産合計 | 4,760,947,096 | 3,323,818,014 |
| 資産合計 | 4,760,947,096 | 3,323,818,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,181,100 |
| 前受金 | 1,245,000 | - |
| 未払金 | - | 1,162,200 |
| 未払収益分配金 | 32,652,315 | 48,851,272 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,317 | 809,703 |
| 未払委託者報酬 | 11,952,057 | 9,311,462 |
| 未払利息 | 43 | 60 |
| その他未払費用 | 1,788,654 | 1,490,901 |
| 流動負債合計 | 48,677,386 | 62,806,698 |
| 負債合計 | 48,677,386 | 62,806,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,622,641,975 | 2,697,773,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,089,627,735 | 563,238,156 |
| (分配準備積立金) | 224,687 | 8,591 |
| 元本等合計 | 4,712,269,710 | 3,261,011,316 |
| 純資産合計 | 4,712,269,710 | 3,261,011,316 |
| 負債純資産合計 | 4,760,947,096 | 3,323,818,014 |
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