有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成30年 7月16日現在 ] | 第4期 [ 平成31年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,818,408 | 45,579,475 |
| 株式 | 4,125,388,880 | 3,450,113,000 |
| 未収配当金 | 3,596,699 | 10,134,376 |
| 前払金 | 1,860,000 | 1,380,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,350,000 | 1,665,000 |
| 流動資産合計 | 4,195,013,987 | 3,508,871,851 |
| 資産合計 | 4,195,013,987 | 3,508,871,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 861,080 | 490,540 |
| 未払金 | 436,080 | 1,042,160 |
| 未払収益分配金 | 30,301,019 | 25,302,095 |
| 未払受託者報酬 | 923,294 | 882,572 |
| 未払委託者報酬 | 10,617,861 | 10,149,571 |
| 未払利息 | 500 | 84 |
| その他未払費用 | 1,764,953 | 1,701,372 |
| 流動負債合計 | 44,904,787 | 39,568,394 |
| 負債合計 | 44,904,787 | 39,568,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,423,459,165 | 3,424,124,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 726,650,035 | 45,179,282 |
| (分配準備積立金) | 277,651 | 274,197 |
| 元本等合計 | 4,150,109,200 | 3,469,303,457 |
| 純資産合計 | 4,150,109,200 | 3,469,303,457 |
| 負債純資産合計 | 4,195,013,987 | 3,508,871,851 |
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