有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/17-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 4年 7月16日現在 ] | 第12期 [ 令和 5年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,917,064 | 54,734,396 |
| 株式 | 3,223,186,100 | 3,187,201,200 |
| 未収入金 | 12,206,300 | 27,115,681 |
| 未収配当金 | 7,968,550 | 10,336,626 |
| 前払金 | 2,360,000 | 1,245,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,180,000 | 2,340,000 |
| 流動資産合計 | 3,323,818,014 | 3,282,972,903 |
| 資産合計 | 3,323,818,014 | 3,282,972,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,181,100 | 1,816,650 |
| 未払金 | 1,162,200 | - |
| 未払収益分配金 | 48,851,272 | 27,322,907 |
| 未払受託者報酬 | 809,703 | 751,783 |
| 未払委託者報酬 | 9,311,462 | 8,645,419 |
| 未払利息 | 60 | 54 |
| その他未払費用 | 1,490,901 | 1,400,261 |
| 流動負債合計 | 62,806,698 | 39,937,074 |
| 負債合計 | 62,806,698 | 39,937,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,697,773,160 | 2,649,461,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 563,238,156 | 593,574,414 |
| (分配準備積立金) | 8,591 | 194,232 |
| 元本等合計 | 3,261,011,316 | 3,243,035,829 |
| 純資産合計 | 3,261,011,316 | 3,243,035,829 |
| 負債純資産合計 | 3,323,818,014 | 3,282,972,903 |
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