有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月17日-令和3年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 3年 1月16日現在 ] | 第9期 [ 令和 3年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,944,277 | 82,620,446 |
| 株式 | 3,891,049,300 | 4,961,118,400 |
| 派生商品評価勘定 | 2,878,350 | - |
| 未収入金 | 26,993,340 | 14,883,300 |
| 未収配当金 | 9,840,965 | 8,078,775 |
| 前払金 | - | 920,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,745,000 | 3,060,000 |
| 流動資産合計 | 3,985,451,232 | 5,070,680,921 |
| 資産合計 | 3,985,451,232 | 5,070,680,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 961,650 |
| 前受金 | 3,585,000 | - |
| 未払金 | - | 271,100 |
| 未払収益分配金 | 22,908,688 | 38,879,568 |
| 未払受託者報酬 | 822,578 | 851,686 |
| 未払委託者報酬 | 9,459,668 | 9,794,309 |
| 未払利息 | 26 | 86 |
| その他未払費用 | 1,457,941 | 1,495,014 |
| 流動負債合計 | 38,233,901 | 52,253,413 |
| 負債合計 | 38,233,901 | 52,253,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,205,914,690 | 3,711,642,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 741,302,641 | 1,306,785,028 |
| (分配準備積立金) | 241,586 | 273,074 |
| 元本等合計 | 3,947,217,331 | 5,018,427,508 |
| 純資産合計 | 3,947,217,331 | 5,018,427,508 |
| 負債純資産合計 | 3,985,451,232 | 5,070,680,921 |
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