有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 2年 1月16日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,823,607 | 80,506,490 |
| 株式 | 4,042,779,800 | 3,443,654,100 |
| 派生商品評価勘定 | 198,900 | - |
| 未収入金 | 3,892,373 | 5,116,052 |
| 未収配当金 | 9,642,765 | 5,558,920 |
| 前払金 | - | 1,550,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,440,000 | 2,775,000 |
| 流動資産合計 | 4,116,777,445 | 3,539,160,562 |
| 資産合計 | 4,116,777,445 | 3,539,160,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,336,650 |
| 前受金 | 360,000 | - |
| 未払金 | - | 882,200 |
| 未払収益分配金 | 27,526,455 | 36,211,185 |
| 未払受託者報酬 | 848,878 | 745,898 |
| 未払委託者報酬 | 9,762,035 | 8,577,792 |
| 未払利息 | 55 | 123 |
| その他未払費用 | 1,471,477 | 1,337,931 |
| 流動負債合計 | 39,968,900 | 49,091,779 |
| 負債合計 | 39,968,900 | 49,091,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,424,124,175 | 3,303,264,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 652,684,370 | 186,804,018 |
| (分配準備積立金) | 72,894 | 26,744 |
| 元本等合計 | 4,076,808,545 | 3,490,068,783 |
| 純資産合計 | 4,076,808,545 | 3,490,068,783 |
| 負債純資産合計 | 4,116,777,445 | 3,539,160,562 |
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