有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/17-2023/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2023年 1月16日現在 ] | 第13期 [ 2023年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,734,396 | 5,186,663 |
| 株式 | 3,187,201,200 | 307,503,520 |
| 未収入金 | 27,115,681 | 3,892,733 |
| 未収配当金 | 10,336,626 | 873,295 |
| 前払金 | 1,245,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,340,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,282,972,903 | 317,456,211 |
| 資産合計 | 3,282,972,903 | 317,456,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,816,650 | - |
| 未払収益分配金 | 27,322,907 | 4,781,568 |
| 未払受託者報酬 | 751,783 | 192,030 |
| 未払委託者報酬 | 8,645,419 | 2,208,276 |
| 未払利息 | 54 | 9 |
| その他未払費用 | 1,400,261 | 438,468 |
| 流動負債合計 | 39,937,074 | 7,620,351 |
| 負債合計 | 39,937,074 | 7,620,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,649,461,415 | 230,019,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 593,574,414 | 79,816,290 |
| (分配準備積立金) | 194,232 | 4,725 |
| 元本等合計 | 3,243,035,829 | 309,835,860 |
| 純資産合計 | 3,243,035,829 | 309,835,860 |
| 負債純資産合計 | 3,282,972,903 | 317,456,211 |
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