有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月17日-令和4年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 3年 7月16日現在 ] | 第10期 [ 令和 4年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,620,446 | 59,572,941 |
| 株式 | 4,961,118,400 | 4,672,768,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 358,900 |
| 未収入金 | 14,883,300 | 12,269,270 |
| 未収配当金 | 8,078,775 | 13,637,985 |
| 前払金 | 920,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 3,060,000 | 2,340,000 |
| 流動資産合計 | 5,070,680,921 | 4,760,947,096 |
| 資産合計 | 5,070,680,921 | 4,760,947,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 961,650 | - |
| 前受金 | - | 1,245,000 |
| 未払金 | 271,100 | - |
| 未払収益分配金 | 38,879,568 | 32,652,315 |
| 未払受託者報酬 | 851,686 | 1,039,317 |
| 未払委託者報酬 | 9,794,309 | 11,952,057 |
| 未払利息 | 86 | 43 |
| その他未払費用 | 1,495,014 | 1,788,654 |
| 流動負債合計 | 52,253,413 | 48,677,386 |
| 負債合計 | 52,253,413 | 48,677,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,711,642,480 | 3,622,641,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,306,785,028 | 1,089,627,735 |
| (分配準備積立金) | 273,074 | 224,687 |
| 元本等合計 | 5,018,427,508 | 4,712,269,710 |
| 純資産合計 | 5,018,427,508 | 4,712,269,710 |
| 負債純資産合計 | 5,070,680,921 | 4,760,947,096 |
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