有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 2年 7月16日現在 ] | 第8期 [ 令和 3年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,506,490 | 51,944,277 |
| 株式 | 3,443,654,100 | 3,891,049,300 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,878,350 |
| 未収入金 | 5,116,052 | 26,993,340 |
| 未収配当金 | 5,558,920 | 9,840,965 |
| 前払金 | 1,550,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,775,000 | 2,745,000 |
| 流動資産合計 | 3,539,160,562 | 3,985,451,232 |
| 資産合計 | 3,539,160,562 | 3,985,451,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,336,650 | - |
| 前受金 | - | 3,585,000 |
| 未払金 | 882,200 | - |
| 未払収益分配金 | 36,211,185 | 22,908,688 |
| 未払受託者報酬 | 745,898 | 822,578 |
| 未払委託者報酬 | 8,577,792 | 9,459,668 |
| 未払利息 | 123 | 26 |
| その他未払費用 | 1,337,931 | 1,457,941 |
| 流動負債合計 | 49,091,779 | 38,233,901 |
| 負債合計 | 49,091,779 | 38,233,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,303,264,765 | 3,205,914,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,804,018 | 741,302,641 |
| (分配準備積立金) | 26,744 | 241,586 |
| 元本等合計 | 3,490,068,783 | 3,947,217,331 |
| 純資産合計 | 3,490,068,783 | 3,947,217,331 |
| 負債純資産合計 | 3,539,160,562 | 3,985,451,232 |
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