有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成31年 1月16日現在 ] | 第5期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,579,475 | 72,304,218 |
| 株式 | 3,450,113,000 | 3,638,647,350 |
| 派生商品評価勘定 | - | 188,920 |
| 未収入金 | - | 237,840 |
| 未収配当金 | 10,134,376 | 5,068,950 |
| 前払金 | 1,380,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,665,000 | 1,800,000 |
| 流動資産合計 | 3,508,871,851 | 3,718,247,278 |
| 資産合計 | 3,508,871,851 | 3,718,247,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 490,540 | - |
| 前受金 | - | 620,000 |
| 未払金 | 1,042,160 | - |
| 未払収益分配金 | 25,302,095 | 35,867,805 |
| 未払受託者報酬 | 882,572 | 783,162 |
| 未払委託者報酬 | 10,149,571 | 9,006,251 |
| 未払利息 | 84 | 156 |
| その他未払費用 | 1,701,372 | 1,368,776 |
| 流動負債合計 | 39,568,394 | 47,646,150 |
| 負債合計 | 39,568,394 | 47,646,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,424,124,175 | 3,424,124,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,179,282 | 246,476,953 |
| (分配準備積立金) | 274,197 | 245,296 |
| 元本等合計 | 3,469,303,457 | 3,670,601,128 |
| 純資産合計 | 3,469,303,457 | 3,670,601,128 |
| 負債純資産合計 | 3,508,871,851 | 3,718,247,278 |
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