半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月28日-平成30年4月25日)

(1)【投資状況】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

(平成29年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	499,737,098	98.00
親投資信託受益証券	日本	799,682	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,374,475	1.83
純資産総額		509,911,255	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

(平成29年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,400,785,421	98.63
親投資信託受益証券	日本	2,499,006	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,936,796	1.19
純資産総額		1,420,221,223	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)日本短期公社債マザーファンド

(平成29年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,835,405	100.00
純資産総額		61,835,405	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。