半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

(1)【投資状況】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		106,397,843	96.53
	内 ケイマン諸島	106,397,843	96.53
親投資信託受益証券		798,568	0.72
	内 日本	798,568	0.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,027,252	2.75
純資産総額		110,223,663	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		976,606,957	90.96
	内 ケイマン諸島	976,606,957	90.96
親投資信託受益証券		2,495,526	0.23
	内 日本	2,495,526	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		94,552,777	8.81
純資産総額		1,073,655,260	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		36,556,652	73.89
	内 日本	36,556,652	73.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,915,338	26.11
純資産総額		49,471,990	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。