半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

(1)【投資状況】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		358,100,571	97.01
	内 ケイマン諸島	358,100,571	97.01
親投資信託受益証券		798,648	0.22
	内 日本	798,648	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,247,038	2.78
純資産総額		369,146,257	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,638,524,561	97.04
	内 ケイマン諸島	1,638,524,561	97.04
親投資信託受益証券		2,495,774	0.15
	内 日本	2,495,774	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,521,135	2.81
純資産総額		1,688,541,470	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,169,765	60.98
	内 日本	30,169,765	60.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,307,592	39.02
純資産総額		49,477,357	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。