半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)

(1)【投資状況】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		690,101,141	97.72
	内 ルクセンブルグ	690,101,141	97.72
親投資信託受益証券		798,516	0.11
	内 日本	798,516	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,281,813	2.16
純資産総額		706,181,470	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,438,595,622	98.62
	内 ルクセンブルグ	2,438,595,622	98.62
親投資信託受益証券		2,497,494	0.10
	内 日本	2,497,494	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,546,057	1.28
純資産総額		2,472,639,173	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		548,851,000	80.32
	内 日本	548,851,000	80.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,496,284	19.68
純資産総額		683,347,284	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。