有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

(1)【投資状況】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		176,182,295	95.87
	内 ケイマン諸島	176,182,295	95.87
親投資信託受益証券		798,568	0.43
	内 日本	798,568	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,786,209	3.69
純資産総額		183,767,072	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,184,648,579	97.68
	内 ケイマン諸島	1,184,648,579	97.68
親投資信託受益証券		2,495,526	0.21
	内 日本	2,495,526	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,638,562	2.11
純資産総額		1,212,782,667	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		36,691,340	74.17
	内 日本	36,691,340	74.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,780,456	25.83
純資産総額		49,471,796	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。