有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)

(1)【投資状況】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,948,678,025	96.50
	内 ルクセンブルグ	2,948,678,025	96.50
親投資信託受益証券		796,222	0.03
	内 日本	796,222	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		106,134,584	3.47
純資産総額		3,055,608,831	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		3,451,849,601	96.71
	内 ルクセンブルグ	3,451,849,601	96.71
親投資信託受益証券		2,490,316	0.07
	内 日本	2,490,316	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		114,974,860	3.22
純資産総額		3,569,314,777	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,340,000	71.83
	内 日本	900,340,000	71.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		353,095,458	28.17
純資産総額		1,253,435,458	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。