有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)

(1)【投資状況】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		717,606,624	94.01
	内 ルクセンブルグ	717,606,624	94.01
親投資信託受益証券		796,696	0.10
	内 日本	796,696	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,902,699	5.88
純資産総額		763,306,019	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,456,493,388	97.63
	内 ルクセンブルグ	2,456,493,388	97.63
親投資信託受益証券		2,491,801	0.10
	内 日本	2,491,801	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,130,481	2.27
純資産総額		2,516,115,670	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,048,650,500	62.41
	内 日本	2,048,650,500	62.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,234,094,095	37.59
純資産総額		3,282,744,595	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。