有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

(1)【投資状況】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		3,934,362,729	96.12
	内 ルクセンブルグ	3,934,362,729	96.12
親投資信託受益証券		798,568	0.02
	内 日本	798,568	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		158,145,613	3.86
純資産総額		4,093,306,910	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		3,246,693,051	96.42
	内 ルクセンブルグ	3,246,693,051	96.42
親投資信託受益証券		2,495,526	0.07
	内 日本	2,495,526	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,038,751	3.51
純資産総額		3,367,227,328	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	49,471,028	100.00
純資産総額	49,471,028	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。