有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

(1)【投資状況】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		4,528,971,233	97.65
	内 ルクセンブルグ	4,528,971,233	97.65
親投資信託受益証券		796,934	0.02
	内 日本	796,934	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,230,859	2.33
純資産総額		4,637,999,026	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		5,224,532,526	97.29
	内 ルクセンブルグ	5,224,532,526	97.29
親投資信託受益証券		2,492,544	0.05
	内 日本	2,492,544	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		143,154,474	2.67
純資産総額		5,370,179,544	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		910,604,200	76.34
	内 日本	910,604,200	76.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		282,146,874	23.66
純資産総額		1,192,751,074	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。