半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

(1)【投資状況】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		5,292,069,469	96.94
	内 ルクセンブルグ	5,292,069,469	96.94
親投資信託受益証券		797,409	0.01
	内 日本	797,409	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		166,237,521	3.05
純資産総額		5,459,104,399	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		6,226,316,452	94.08
	内 ルクセンブルグ	6,226,316,452	94.08
親投資信託受益証券		2,494,029	0.04
	内 日本	2,494,029	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		389,186,234	5.88
純資産総額		6,617,996,715	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		810,972,400	74.17
	内 日本	810,972,400	74.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		282,373,311	25.83
純資産総額		1,093,345,711	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。