半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)

(1)【投資状況】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,841,064,399	96.54
	内 ルクセンブルグ	1,841,064,399	96.54
親投資信託受益証券		795,826	0.04
	内 日本	795,826	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,128,886	3.42
純資産総額		1,906,989,111	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,655,943,409	97.60
	内 ルクセンブルグ	2,655,943,409	97.60
親投資信託受益証券		2,489,079	0.09
	内 日本	2,489,079	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,885,402	2.31
純資産総額		2,721,317,890	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,090,000	61.62
	内 日本	300,090,000	61.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		186,875,550	38.38
純資産総額		486,965,550	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。