半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)

(1)【投資状況】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,027,730,610	98.74
	内 ルクセンブルグ	1,027,730,610	98.74
親投資信託受益証券		795,905	0.08
	内 日本	795,905	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,364,237	1.19
純資産総額		1,040,890,752	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,760,724,752	98.78
	内 ルクセンブルグ	2,760,724,752	98.78
親投資信託受益証券		2,489,326	0.09
	内 日本	2,489,326	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,623,860	1.13
純資産総額		2,794,837,938	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,098,120,000	86.81
	内 日本	3,098,120,000	86.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		470,904,299	13.19
純資産総額		3,569,024,299	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。