有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)

(1)【投資状況】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,288,193,586	99.47
	内 ルクセンブルグ	1,288,193,586	99.47
親投資信託受益証券		795,668	0.06
	内 日本	795,668	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,083,607	0.47
純資産総額		1,295,072,861	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,927,920,593	98.20
	内 ルクセンブルグ	2,927,920,593	98.20
親投資信託受益証券		2,488,584	0.08
	内 日本	2,488,584	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,301,375	1.72
純資産総額		2,981,710,552	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		999,472,000	56.03
	内 日本	999,472,000	56.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		784,392,751	43.97
純資産総額		1,783,864,751	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。