有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月30日-平成29年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2017年11月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,835,362 |
| コール・ローン | 21,368,723 |
| 投資信託受益証券 | 462,096,899 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 485,310,983 |
| 資産合計 | 485,310,983 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 479,941 |
| 未払受託者報酬 | 27,496 |
| 未払委託者報酬 | 982,268 |
| その他未払費用 | 9,152 |
| 流動負債合計 | 1,498,857 |
| 負債合計 | 1,498,857 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 478,869,912 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,942,214 |
| 純資産合計 | 483,812,126 |
| 負債純資産合計 | 485,310,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
