有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/31-2022/11/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2022年5月30日現在 | 第11期 2022年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 181,383 | 138,559 |
| コール・ローン | 29,977,750 | 26,086,726 |
| 投資信託受益証券 | 1,174,891,898 | 1,106,711,651 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 1,205,061,027 | 1,132,946,931 |
| 資産合計 | 1,205,061,027 | 1,132,946,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,737,101 | 6,613,746 |
| 未払受託者報酬 | 204,265 | 183,967 |
| 未払委託者報酬 | 7,287,010 | 6,563,015 |
| その他未払費用 | 60,120 | 57,351 |
| 流動負債合計 | 11,288,496 | 13,418,079 |
| 負債合計 | 11,288,496 | 13,418,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 948,952,699 | 862,924,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,819,832 | 256,604,415 |
| (分配準備積立金) | 460,572,006 | 443,028,368 |
| 元本等合計 | 1,193,772,531 | 1,119,528,852 |
| 純資産合計 | 1,193,772,531 | 1,119,528,852 |
| 負債純資産合計 | 1,205,061,027 | 1,132,946,931 |
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