有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/29-2025/05/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2024年11月28日現在 | 第16期 2025年5月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 236,253 | 519,132 |
| コール・ローン | 12,853,487 | 10,648,000 |
| 投資信託受益証券 | 1,054,072,957 | 995,683,421 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 10,015 |
| 未収入金 | 3,470,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,070,642,694 | 1,006,860,568 |
| 資産合計 | 1,070,642,694 | 1,006,860,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,445,183 | 2,980,063 |
| 未払受託者報酬 | 175,918 | 161,342 |
| 未払委託者報酬 | 6,275,737 | 5,756,096 |
| その他未払費用 | 56,611 | 53,475 |
| 流動負債合計 | 10,953,449 | 8,950,976 |
| 負債合計 | 10,953,449 | 8,950,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 674,925,265 | 643,114,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 384,763,980 | 354,795,459 |
| (分配準備積立金) | 454,013,987 | 462,682,361 |
| 元本等合計 | 1,059,689,245 | 997,909,592 |
| 純資産合計 | 1,059,689,245 | 997,909,592 |
| 負債純資産合計 | 1,070,642,694 | 1,006,860,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
