- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/11/29-2026/05/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2025年11月28日現在 | 第18期 2026年5月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 241,249 | 613,825 |
| コール・ローン | 12,752,648 | 13,223,301 |
| 投資信託受益証券 | 1,099,359,442 | 1,271,246,427 |
| 親投資信託受益証券 | 10,045 | 10,082 |
| 未収入金 | - | 4,070,000 |
| 流動資産合計 | 1,112,363,384 | 1,289,163,635 |
| 資産合計 | 1,112,363,384 | 1,289,163,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,090 | 3,969,349 |
| 未払受託者報酬 | 176,168 | 196,821 |
| 未払委託者報酬 | 6,285,030 | 7,021,267 |
| その他未払費用 | 56,655 | 58,885 |
| 流動負債合計 | 6,525,943 | 11,246,322 |
| 負債合計 | 6,525,943 | 11,246,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 606,273,513 | 603,019,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 499,563,928 | 674,897,697 |
| (分配準備積立金) | 473,008,743 | 631,756,882 |
| 元本等合計 | 1,105,837,441 | 1,277,917,313 |
| 純資産合計 | 1,105,837,441 | 1,277,917,313 |
| 負債純資産合計 | 1,112,363,384 | 1,289,163,635 |
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