有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/05/30-2023/11/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2023年5月29日現在 | 第13期 2023年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 126,938 | 407,599 |
| コール・ローン | 22,133,052 | 11,318,414 |
| 投資信託受益証券 | 998,446,612 | 948,667,326 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,992 |
| 未収入金 | 11,520,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,032,236,595 | 960,403,331 |
| 資産合計 | 1,032,236,595 | 960,403,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,157,850 | 970,565 |
| 未払受託者報酬 | 172,319 | 162,629 |
| 未払委託者報酬 | 6,147,339 | 5,801,750 |
| その他未払費用 | 55,779 | 53,822 |
| 流動負債合計 | 22,533,287 | 6,988,766 |
| 負債合計 | 22,533,287 | 6,988,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 801,754,464 | 727,765,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,948,844 | 225,648,930 |
| (分配準備積立金) | 442,937,808 | 431,281,768 |
| 元本等合計 | 1,009,703,308 | 953,414,565 |
| 純資産合計 | 1,009,703,308 | 953,414,565 |
| 負債純資産合計 | 1,032,236,595 | 960,403,331 |
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