有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2018年11月28日現在) | 第4期 (2019年5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,605,301 | 3,041,385 |
| コール・ローン | 23,132,970 | 45,749,969 |
| 投資信託受益証券 | 1,546,896,268 | 1,697,067,043 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 未収入金 | - | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,576,644,537 | 1,752,868,395 |
| 資産合計 | 1,576,644,537 | 1,752,868,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 11,656,775 |
| 未払受託者報酬 | 220,310 | 255,647 |
| 未払委託者報酬 | 7,859,719 | 9,119,496 |
| その他未払費用 | 62,715 | 66,439 |
| 流動負債合計 | 8,142,744 | 21,098,357 |
| 負債合計 | 8,142,744 | 21,098,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,667,986,587 | 1,807,387,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,484,794 | △75,617,753 |
| 純資産合計 | 1,568,501,793 | 1,731,770,038 |
| 負債純資産合計 | 1,576,644,537 | 1,752,868,395 |
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