有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/11/29-2024/05/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2023年11月28日現在 | 第14期 2024年5月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 407,599 | 117,018 |
| コール・ローン | 11,318,414 | 11,406,204 |
| 投資信託受益証券 | 948,667,326 | 1,053,759,224 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,993 |
| 流動資産合計 | 960,403,331 | 1,065,292,439 |
| 資産合計 | 960,403,331 | 1,065,292,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 970,565 | 20,890 |
| 未払受託者報酬 | 162,629 | 164,294 |
| 未払委託者報酬 | 5,801,750 | 5,861,565 |
| その他未払費用 | 53,822 | 54,243 |
| 流動負債合計 | 6,988,766 | 6,100,992 |
| 負債合計 | 6,988,766 | 6,100,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 727,765,635 | 690,714,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,648,930 | 368,476,745 |
| (分配準備積立金) | 431,281,768 | 439,143,660 |
| 元本等合計 | 953,414,565 | 1,059,191,447 |
| 純資産合計 | 953,414,565 | 1,059,191,447 |
| 負債純資産合計 | 960,403,331 | 1,065,292,439 |
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