有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2019年5月28日現在) | 第5期 (2019年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,041,385 | 296,213 |
| コール・ローン | 45,749,969 | 44,816,225 |
| 投資信託受益証券 | 1,697,067,043 | 1,881,752,007 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,752,868,395 | 1,926,874,443 |
| 資産合計 | 1,752,868,395 | 1,926,874,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,656,775 | - |
| 未払受託者報酬 | 255,647 | 290,645 |
| 未払委託者報酬 | 9,119,496 | 10,367,969 |
| その他未払費用 | 66,439 | 71,722 |
| 流動負債合計 | 21,098,357 | 10,730,336 |
| 負債合計 | 21,098,357 | 10,730,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,807,387,791 | 1,945,575,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,617,753 | △29,431,087 |
| 純資産合計 | 1,731,770,038 | 1,916,144,107 |
| 負債純資産合計 | 1,752,868,395 | 1,926,874,443 |
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