有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/29-2025/11/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2025年5月28日現在 | 第17期 2025年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 519,132 | 241,249 |
| コール・ローン | 10,648,000 | 12,752,648 |
| 投資信託受益証券 | 995,683,421 | 1,099,359,442 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,045 |
| 流動資産合計 | 1,006,860,568 | 1,112,363,384 |
| 資産合計 | 1,006,860,568 | 1,112,363,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,980,063 | 8,090 |
| 未払受託者報酬 | 161,342 | 176,168 |
| 未払委託者報酬 | 5,756,096 | 6,285,030 |
| その他未払費用 | 53,475 | 56,655 |
| 流動負債合計 | 8,950,976 | 6,525,943 |
| 負債合計 | 8,950,976 | 6,525,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 643,114,133 | 606,273,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 354,795,459 | 499,563,928 |
| (分配準備積立金) | 462,682,361 | 473,008,743 |
| 元本等合計 | 997,909,592 | 1,105,837,441 |
| 純資産合計 | 997,909,592 | 1,105,837,441 |
| 負債純資産合計 | 1,006,860,568 | 1,112,363,384 |
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