有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2019年11月28日現在) | 第6期 (2020年5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 296,213 | 1,835,965 |
| コール・ローン | 44,816,225 | 33,768,487 |
| 投資信託受益証券 | 1,881,752,007 | 1,559,321,285 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 1,926,874,443 | 1,594,935,734 |
| 資産合計 | 1,926,874,443 | 1,594,935,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 253,908 |
| 未払受託者報酬 | 290,645 | 279,615 |
| 未払委託者報酬 | 10,367,969 | 9,974,736 |
| その他未払費用 | 71,722 | 70,056 |
| 流動負債合計 | 10,730,336 | 10,578,315 |
| 負債合計 | 10,730,336 | 10,578,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,945,575,194 | 2,083,564,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,431,087 | △499,207,162 |
| 純資産合計 | 1,916,144,107 | 1,584,357,419 |
| 負債純資産合計 | 1,926,874,443 | 1,594,935,734 |
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