有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/29-2024/11/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2024年5月28日現在 | 第15期 2024年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,018 | 236,253 |
| コール・ローン | 11,406,204 | 12,853,487 |
| 投資信託受益証券 | 1,053,759,224 | 1,054,072,957 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,997 |
| 未収入金 | - | 3,470,000 |
| 流動資産合計 | 1,065,292,439 | 1,070,642,694 |
| 資産合計 | 1,065,292,439 | 1,070,642,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,890 | 4,445,183 |
| 未払受託者報酬 | 164,294 | 175,918 |
| 未払委託者報酬 | 5,861,565 | 6,275,737 |
| その他未払費用 | 54,243 | 56,611 |
| 流動負債合計 | 6,100,992 | 10,953,449 |
| 負債合計 | 6,100,992 | 10,953,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 690,714,702 | 674,925,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 368,476,745 | 384,763,980 |
| (分配準備積立金) | 439,143,660 | 454,013,987 |
| 元本等合計 | 1,059,191,447 | 1,059,689,245 |
| 純資産合計 | 1,059,191,447 | 1,059,689,245 |
| 負債純資産合計 | 1,065,292,439 | 1,070,642,694 |
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