有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年5月28日現在) | 第3期 (2018年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,778,594 | 6,605,301 |
| コール・ローン | 11,492,813 | 23,132,970 |
| 投資信託受益証券 | 1,091,904,901 | 1,546,896,268 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 1,112,186,307 | 1,576,644,537 |
| 資産合計 | 1,112,186,307 | 1,576,644,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 151,445 | 220,310 |
| 未払委託者報酬 | 5,403,344 | 7,859,719 |
| その他未払費用 | 49,726 | 62,715 |
| 流動負債合計 | 5,604,515 | 8,142,744 |
| 負債合計 | 5,604,515 | 8,142,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,141,011,026 | 1,667,986,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,429,234 | △99,484,794 |
| 純資産合計 | 1,106,581,792 | 1,568,501,793 |
| 負債純資産合計 | 1,112,186,307 | 1,576,644,537 |
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