有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月12日-平成29年12月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 860,812,233 | 1.0052 | 865,295,049 | 1.0026 | 863,050,344 | 70.30 |
| 2 | TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 109,964,114 | 1.7172 | 188,838,646 | 1.6990 | 186,829,029 | 15.21 |
| 3 | 東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 178,280,890 | 1.0077 | 179,667,837 | 0.9980 | 177,924,328 | 14.49 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合 計 | 100.02 |
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