有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・外貨建て投資適格債券 マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 989,682,391 | 1.0726 | 1,061,631,523 | 1.0742 | 1,063,116,824 | 70.41 |
| 2 | 東京海上・世界REITマザー ファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 37,034,117 | 1.0582 | 39,191,621 | 1.0372 | 38,411,786 | 2.54 |
| 3 | TMA高配当・低ボラティリティ外国株 マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 24,043,563 | 1.6092 | 38,692,275 | 1.5902 | 38,234,073 | 2.53 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 75.49 |
| 合 計 | 75.49 |
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