有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/25-2024/12/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 122,666,380 | 0.9137 | 112,092,538 | 0.9140 | 112,117,071 | 70.17 |
| 2 | TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,171,013 | 1.9867 | 8,286,603 | 1.9999 | 8,341,608 | 5.22 |
| 3 | 東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,236,725 | 1.0867 | 7,864,228 | 1.0907 | 7,893,095 | 4.94 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 80.34 |
| 合 計 | 80.34 |
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