有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/24-2023/12/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 171,762,895 | 0.9355 | 160,684,202 | 0.9393 | 161,336,887 | 70.53 |
| 2 | 東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,220,616 | 1.0774 | 5,624,693 | 1.0961 | 5,722,317 | 2.50 |
| 3 | TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,081,303 | 1.7343 | 5,344,211 | 1.7420 | 5,367,629 | 2.34 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 75.38 |
| 合 計 | 75.38 |
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