- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月24日-令和2年12月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 1,023,841,903 | 1.1110 | 1,137,590,726 | 1.1125 | 1,139,024,117 | 70.02 |
| 2 | 東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 154,139,394 | 1.0708 | 165,052,467 | 1.0778 | 166,131,438 | 10.21 |
| 3 | TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 97,242,608 | 1.6892 | 164,262,218 | 1.6979 | 165,108,224 | 10.15 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 90.38 |
| 合 計 | 90.38 |
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