- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/24-2025/12/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 98,425,011 | 0.9390 | 92,421,086 | 0.9425 | 92,765,572 | 70.11 |
| 2 | TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,304,419 | 2.1142 | 13,329,432 | 2.1188 | 13,357,802 | 10.09 |
| 3 | 東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,489,938 | 1.0511 | 13,128,179 | 1.0602 | 13,241,832 | 10.00 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 90.22 |
| 合 計 | 90.22 |
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