有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/24-2023/06/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・外貨建て投資適格債券 マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 208,580,556 | 0.8993 | 187,576,510 | 0.8986 | 187,430,487 | 69.85 |
| 2 | 東京海上・世界REIT マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 6,244,084 | 1.0415 | 6,503,217 | 1.0633 | 6,639,334 | 2.47 |
| 3 | TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 3,647,967 | 1.7779 | 6,486,083 | 1.7672 | 6,446,687 | 2.40 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 74.72 |
| 合 計 | 74.72 |
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