- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月24日-令和3年6月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・外貨建て投資適格債券マザー ファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 1,015,373,762 | 1.0904 | 1,107,163,552 | 1.0922 | 1,108,991,222 | 69.81 |
| 2 | 東京海上・世界REITマザーファンド (為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 110,382,230 | 1.3099 | 144,589,684 | 1.3088 | 144,468,262 | 9.09 |
| 3 | TMA高配当・低ボラティリティ外国株 マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 75,317,331 | 1.8597 | 140,075,172 | 1.8761 | 141,302,844 | 8.89 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 87.80 |
| 合 計 | 87.80 |
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