- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月24日-令和3年12月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 655,875,663 | 1.0897 | 714,707,710 | 1.0865 | 712,608,907 | 69.41 |
| 2 | 東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 68,171,101 | 1.4985 | 102,154,395 | 1.5384 | 104,874,421 | 10.21 |
| 3 | TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 49,948,165 | 1.9601 | 97,903,399 | 1.9961 | 99,701,532 | 9.71 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 89.34 |
| 合 計 | 89.34 |