有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 622,199,767 | 0.9357 | 582,254,528 | 0.9357 | 582,192,321 | 69.44 |
| 2 | TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 11,980,460 | 1.7920 | 21,468,990 | 1.8418 | 22,065,611 | 2.63 |
| 3 | 東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 17,294,383 | 1.1850 | 20,493,852 | 1.2083 | 20,896,802 | 2.49 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 74.57 |
| 合 計 | 74.57 |
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