有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 850,205,600 | 0.9859 | 838,302,720 | 0.9899 | 841,618,523 | 68.89 |
| 2 | 東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 166,842,893 | 1.0568 | 176,336,252 | 1.1049 | 184,344,712 | 15.09 |
| 3 | TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 113,613,152 | 1.5527 | 176,418,501 | 1.5651 | 177,815,944 | 14.55 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.54 |
| 合 計 | 98.54 |
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