東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

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【提出】: 2018/09/21 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	873,547,316	0.9916	866,296,873	0.9889	863,850,940	70.03
2	TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	95,224,004	1.6442	156,576,829	1.6452	156,662,531	12.70
3	東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	146,987,349	1.0410	153,028,529	1.0421	153,175,516	12.41

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.15
合計	95.15

開示資料

決算

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