有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/24-2022/12/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 225,092,093 | 0.9113 | 205,148,831 | 0.9052 | 203,753,362 | 69.75 |
| 2 | TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,985,992 | 1.8316 | 7,301,138 | 1.8283 | 7,287,589 | 2.49 |
| 3 | 東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,668,964 | 1.0794 | 7,199,143 | 1.0896 | 7,266,503 | 2.48 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 74.74 |
| 合 計 | 74.74 |
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