有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月7日-平成30年2月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,682,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,637円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,634,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1127円 |
| (参考) ロシア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,985,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,985,132円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,906,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1221円 |
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