有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/09-2023/02/06)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,348,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,345,692円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,128,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1131円 |
| (参考) ロシア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,943,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,943,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,563,989口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1260円 |
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